NÓMINAS · SILTRA

Aprendiendo

SILTRA.

Una aproximación práctica al uso de SILTRA y a los procesos de comunicación con la Seguridad Social.

De la nómina a SILTRA

Cada mes, la empresa debe gestionar la cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras.

Las cuotas comprenden tanto la aportación de la persona trabajadora, que se descuenta en su nómina, como la aportación a cargo de la empresa.

Estas cotizaciones incluyen conceptos como contingencias comunes, contingencias profesionales, desempleo, formación profesional, FOGASA y MEI, según corresponda.

Con carácter general, la cotización se liquida mensualmente. Las cuotas correspondientes a un mes se presentan e ingresan durante el mes siguiente, dentro del plazo reglamentario. En el Sistema de Liquidación Directa, la presentación puede realizarse desde el primer día hasta el penúltimo día natural de ese plazo, período durante el cual la empresa puede enviar la información de cotización, revisar los cálculos realizados por la TGSS, corregir posibles discrepancias y confirmar la liquidación.

Dentro del Sistema de Liquidación Directa, la TGSS calcula las liquidaciones a partir de la información de la que ya dispone y de los datos de cotización que comunica la empresa. SILTRA es la aplicación que permite intercambiar esa información con la TGSS, enviar los ficheros correspondientes y recibir las respuestas y documentos asociados a la liquidación.

La siguiente interfaz es una simulación didáctica de la pantalla principal de SILTRA. Selecciona cualquiera de sus opciones para conocer para qué sirve y cuándo se utiliza dentro de la gestión laboral.

SILTRA Versión 4.0.0 – ▫ x

COTIZACIÓN

Procesar remesas Cotización

Impresión

Documentos RNT Documentos RLC Documentos DCL

CRA

Procesar remesas CRA

AFILIACIÓN - INSS

Procesar remesas Afiliación

Procesar remesas INSS

⚙

Configuración

COMUNICACIONES

Envío/Recepción Consulta de Envíos Cotización Consulta de Envíos CRA/Afiliación/INSS Seguimiento de Liquidaciones

Buzón de Entrada Buzón de Salida Reconstrucción Buzón de Entrada

UTILIDADES

Reconstrucción de Seguimiento

Copias de Seguridad

Procesar Mensajes descargados Web

Cotización · Impresión Documentos RNT

01. ¿Qué es el RNT?

RNT significa Relación Nominal de Trabajadores. El Manual de SILTRA lo incluye entre los documentos de cotización emitidos por la TGSS que pueden consultarse e imprimirse desde el módulo Impresión.

02. ¿Cómo llega hasta SILTRA?

El manual contempla documentos RNT generados como consecuencia de los envíos de cotización. SILTRA permite consultar los documentos recibidos y trabajar con ellos desde el apartado de impresión.

Presentación de cotización

→

TGSS

→

Documento RNT

→

SILTRA · Impresión

03. ¿Cómo accedemos al RNT?

El Manual de SILTRA establece dos vías de acceso a esta funcionalidad:

Desde la pantalla principal

Cotización → Impresión → Documentos RNT.

Desde el menú superior

Cotización → Impresión → Documentos RNT.

04. Selecciona la recaudación

Como paso común para la impresión de RNT, RLC y DCL, SILTRA solicita seleccionar primero la recaudación de la que se quieren visualizar los documentos.

Actual (Mes - Año)

Es la opción que aparece por defecto. Muestra los documentos correspondientes al período de recaudación actual.

Todos

¿Necesitas consultar un RNT de otro período? Esta opción permite buscar también entre otros períodos de recaudación, además del actual.

¿Qué cambia al elegir «Todos»? SILTRA habilita filtros adicionales para ayudarte a localizar el documento que necesitas sin tener que revisar todos los resultados uno por uno.

05. Filtros disponibles al consultar todas las recaudaciones

¿Hay demasiados resultados? Puedes acotar la búsqueda utilizando uno o varios filtros, como el CCC, el tipo o período de liquidación o el número de liquidación:

Filtro	¿Para qué sirve?
CCC	Permite seleccionar el código o códigos de cuenta de cotización sobre los que se desea realizar la consulta e impresión.
Liquidación	Permite filtrar por el tipo de liquidación que se desea localizar.
Período de Liquidación	Permite acotar el período desde MM/AAAA hasta MM/AAAA.
Fecha de Control	Para liquidaciones L03 y C03, permite filtrar por la fecha de control de la liquidación, en formato MM/AAAA.
Número de Liquidación	Permite localizar los documentos asociados a un número de liquidación específico.

Tipos de liquidación que conviene reconocer

El filtro Liquidación contiene distintos códigos. Entre los más útiles para familiarizarse con la gestión habitual se encuentran:

Tipo	Descripción breve
L00	Liquidación normal en período reglamentario de ingreso.
L02	Liquidación complementaria por situaciones asimiladas al alta correspondientes a salarios de tramitación.
L03	Liquidación complementaria por incremento de bases derivado del abono de salarios con carácter retroactivo.
L13	Liquidación complementaria por situaciones asimiladas al alta correspondientes a vacaciones retribuidas y no disfrutadas.
L90	Liquidación complementaria por incremento de bases.
L91	Liquidación complementaria por nuevos trabajadores y/o tramos de liquidaciones ordinarias presentadas por el usuario.

Nota: SILTRA contempla otros tipos de liquidación. Esta selección resume algunos códigos especialmente útiles para reconocer la información mostrada en la aplicación. El listado completo figura en el Manual de usuario de SILTRA.

06. Consulta el resultado

Tanto si consultas el período actual como si buscas en otros períodos, SILTRA muestra primero un resumen organizado por período de recaudación.

Dato	Información mostrada
Período de recaudación	Período al que corresponde la información mostrada.
N.º de empresas	Número de empresas incluidas en ese período.
N.º consolidadas	Empresas con documentos RNT definitivos generados.
N.º en borrador	Empresas con RNT en situación de borrador.

Si existen rectificaciones fuera de plazo, SILTRA puede mostrar columnas adicionales en este resumen:

Columna adicional	Información mostrada
Liq. Rectif.	Número de liquidaciones de rectificación fuera de plazo.
Sol. Rectif.	Número de solicitudes de rectificación fuera de plazo.
Bor. Rectif.	Número de borradores de rectificación fuera de plazo.

07. Visualiza la relación de RNT

Para conocer la relación de empresas, se selecciona el período de recaudación deseado y se pulsa «Visualizar».

Como resultado aparece un listado en el que SILTRA identifica, mediante sus indicadores, los últimos documentos RNT recibidos de una liquidación y los documentos RNT correspondientes a rectificaciones fuera de plazo.

En ese listado se muestra además la información necesaria para identificar cada liquidación:

Campo	¿Qué indica?
CCC	Código de Cuenta de Cotización.
Razón Social	Razón social del CCC.
Per. Rec.	Período de recaudación.
Per. Liq.	Período de liquidación.
Tipo Liq.	Tipo de liquidación: L00, L02, L03, L13...
N.º Liq.	Número identificativo de la liquidación.
Alcance	Indica si el RNT comprende a todos los trabajadores de la liquidación (TOTAL) o únicamente a una parte de ellos (PARCIAL). ¿Cuándo puede aparecer PARCIAL? Cuando el RNT se genera únicamente para los trabajadores de la liquidación que han podido ser calculados, quedando otros trabajadores fuera del documento.
Estado	Indica si el documento está consolidado o en situación de borrador.
Indicador	Bandera verde: identifica los últimos documentos RNT recibidos de la liquidación. Bandera amarilla: identifica los documentos RNT correspondientes a rectificaciones fuera de plazo. ¿Qué significa «fuera de plazo»? Se trata de una rectificación realizada sobre una liquidación una vez finalizado su período de recaudación. En el paso 06 hemos visto que SILTRA también puede identificarlas en el resumen mediante las columnas Liq. Rectif., Sol. Rectif. y Bor. Rectif.
Fecha Control	Solo aparece cumplimentada para liquidaciones L03 y C03. Para otros tipos de liquidación el campo se muestra vacío.

08. Filtrar la relación de documentos RNT

Una vez mostrada la tabla de documentos del período seleccionado, SILTRA permite restringir todavía más los resultados de dos formas: mediante las listas desplegables situadas sobre la tabla o introduciendo un número de liquidación.

Importante: estos dos tipos de filtro son excluyentes entre sí. Al activar uno, SILTRA elimina el otro.

09. ¿Cómo obtenemos el documento?

El botón «Imprimir» permite generar documentos RNT en formato PDF. La impresión puede realizarse de forma individual, masiva o mediante selección por NAF. Esta última opción permite obtener un RNT agrupado de trabajadores por CCC o un RNT individual por trabajador.

Para la impresión individual se selecciona el documento, se pulsa «Imprimir», se establece la ruta en la que se generará el documento y, a continuación, se pulsa «Aceptar». En la impresión masiva, SILTRA permite además agrupar los documentos seleccionados en un único PDF o generar un PDF individual por cada documento.

10. En la práctica

Cotización · Impresión

→

Documentos RNT

→

Seleccionar recaudación

→

Aplicar filtros si procede

→

Seleccionar período

→

Visualizar

→

Seleccionar RNT

→

Imprimir PDF

De esta forma, la opción no se limita a imprimir un documento: permite localizar la recaudación y la liquidación, identificar el RNT correspondiente, comprobar su estado y alcance y, finalmente, obtenerlo en PDF.

Fuente oficial Manual de usuario de SILTRA en sistemas Windows Tesorería General de la Seguridad Social · versión 3.5 · 08/05/2025 · apartados 3.5 «Impresión de documentos» (págs. 29–37) y 3.5.1 «Relación Nominal de Trabajadores (RNT)» (págs. 29–64) Consultar manual oficial

Cotización · Impresión Documentos RLC

01. ¿Qué es el RLC?

RLC significa Recibo de Liquidación de Cotizaciones. Desde esta opción de SILTRA pueden consultarse los documentos RLC correspondientes a las liquidaciones y obtenerse en formato PDF.

No confundir con el RNT: mientras el RNT se centra en la relación de trabajadores incluida en la liquidación, el RLC es el recibo asociado a las cuotas resultantes de esa liquidación.

02. ¿Cómo accedemos al RLC?

Esta funcionalidad se encuentra dentro del módulo Impresión de Cotización y puede abrirse desde los accesos disponibles en la interfaz de SILTRA:

Desde la pantalla principal

Cotización → Impresión → Documentos RLC.

Desde el menú superior

Cotización → Impresión → Documentos RLC.

03. Selecciona la recaudación

Al igual que en la consulta de RNT, la información del RLC puede visualizarse para la recaudación actual o para todas las recaudaciones, aplicando en este último caso los filtros complementarios que procedan.

Actual (Mes - Año)

Permite consultar los documentos correspondientes al período de recaudación actual.

Todos

Permite ampliar la consulta a otros períodos de recaudación y utilizar filtros complementarios para localizar los documentos.

04. Consulta el resumen

Con independencia de la recaudación seleccionada y de los filtros introducidos, SILTRA muestra primero un resumen por período de recaudación. En el RLC este resumen permite distinguir diferentes modalidades o situaciones asociadas al pago:

¿Cómo leer este resumen? Las cifras de estas columnas indican el número de RLC que aparece en cada modalidad o situación.

Dato	Información mostrada
Período de recaudación	Período al que corresponde la información mostrada.
N.º de empresas	Número de empresas incluidas en ese período.
P. Elect.	Número de RLC con modalidad de Pago Electrónico. En la práctica: el RLC proporciona la información necesaria para que el usuario realice posteriormente el ingreso a través de una entidad financiera. La obtención del RLC no significa que el pago ya se haya realizado.
Cargo Cta.	Número de RLC con modalidad de Cargo en Cuenta. En la práctica: el importe de la liquidación se carga directamente en la cuenta bancaria comunicada a la TGSS para esta modalidad.
Sal. Acree.	Número de RLC cuyo importe de compensaciones y deducciones supera el importe de las cuotas a ingresar a la Seguridad Social. En la práctica: el resultado de la liquidación es acreedor: en lugar de resultar una cantidad a ingresar, existe un saldo a favor. La TGSS utiliza la cuenta bancaria comunicada para tramitar su abono.
Rel.Cont.	Número de RLC cuyo modo de pago consiste en pagos parciales a cuenta con regularizaciones anuales. En la práctica: es una modalidad especial utilizada por Administraciones y organismos acogidos al Sistema de Relación Contable. En lugar de ingresar mensualmente el importe exacto resultante de cada liquidación, realizan pagos parciales a cuenta que posteriormente son objeto de regularización.
Comp.Cta	Número de RLC cuyo modo de pago está asociado a cuentas con compensación. En la práctica: corresponde a un modo especial utilizado en determinados ámbitos institucionales, en el que el ingreso de las cuotas se formaliza mediante una compensación contable, en lugar de realizarse mediante las modalidades ordinarias de ingreso de una empresa privada.
Sal.Cero	Número de RLC cuyo modo de pago está asociado a una cuenta Saldo Cero. En la práctica: la liquidación presenta saldo cero, por lo que no existe una cantidad resultante que ingresar. En estas liquidaciones no procede seleccionar una modalidad de pago.

05. Visualiza la relación de RLC

Para conocer la relación de empresas, se selecciona el período de recaudación deseado y se pulsa «Visualizar». SILTRA muestra entonces el listado de documentos RLC e identifica los últimos documentos RLC recibidos para cada liquidación.

Campo	¿Qué indica?
CCC	Código de Cuenta de Cotización.
Razón Social	Razón social del CCC.
Per. Rec.	Período de recaudación.
Per. Liq.	Período de liquidación.
Tipo Liq.	Tipo de liquidación: L00, L02...
N.º Liq.	Número identificativo de la liquidación.
Tipo RLC	Indica si el RLC corresponde a la cuota total, a la cuota empresarial o a la cuota a cargo de los trabajadores. ¿Qué significa? La cuota total comprende tanto la aportación empresarial como la aportación de los trabajadores; la cuota empresarial recoge únicamente la parte a cargo de la empresa; y la cuota a cargo de los trabajadores, únicamente la aportación correspondiente a estos. Este campo identifica el tipo de RLC que se está consultando; no es una opción que el usuario seleccione desde esta relación de documentos.
Alcance	Indica si el documento comprende la totalidad o únicamente una parte de los trabajadores incluidos en la liquidación.
Estado	Refleja la modalidad de pago asociada al RLC, por ejemplo Pago Electrónico o Cargo en Cuenta. En esta pantalla, «Estado» no indica si el documento está consolidado o en borrador, como ocurre en la consulta de RNT.
Indicador	Último RLC recibido: identifica el documento RLC más reciente que SILTRA ha recibido para esa liquidación. Si existen varios documentos RLC asociados a la misma liquidación, el indicador permite reconocer cuál es el último recibido.
Fecha Control	Solo aparece cumplimentada para liquidaciones L03 y C03. Para otros tipos de liquidación el campo se muestra vacío.

06. Filtra la relación de documentos RLC

Una vez mostrados los documentos del período seleccionado, SILTRA permite restringir los resultados mediante las listas desplegables situadas sobre la tabla o introduciendo directamente un número de liquidación.

Importante: estos dos tipos de filtro son excluyentes entre sí. Si se activa uno, SILTRA elimina el otro. Cuando existe un filtro activo, también puede eliminarse para volver a mostrar los resultados sin esa restricción.

07. ¿Cómo obtenemos el documento?

El botón «Imprimir» permite obtener los documentos RLC en formato PDF, tanto de forma individual como masiva. Para generar el documento se establece una ruta de destino y se continúa con «Aceptar».

Para la impresión masiva, la opción «Marcar» permite seleccionar automáticamente los últimos documentos RLC recibidos. El proceso es análogo al utilizado para la impresión de documentos RNT.

La opción «Exportar» permite exportar de forma individual o masiva los documentos seleccionados a una hoja de cálculo OpenDocument.

08. En la práctica

Cotización · Impresión

→

Documentos RLC

→

Seleccionar recaudación

→

Visualizar

→

Identificar RLC

→

Imprimir PDF

La consulta de RLC permite localizar el recibo correspondiente a una liquidación, identificar su tipo, alcance y modalidad de pago y, finalmente, obtener el documento en PDF o exportar la información seleccionada.

Fuente oficial Manual de usuario de SILTRA en sistemas Windows Tesorería General de la Seguridad Social · versión 3.5 · 08/05/2025 · apartado 3.5.2 «Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC)» (págs. 65–70) Consultar manual oficial

Cotización · Impresión Documentos DCL

01. ¿Qué es el DCL?

DCL significa Documento de Cálculo de la Liquidación. Es uno de los documentos de cotización recibidos a través de SILTRA y permite consultar el cálculo correspondiente a una liquidación.

No confundir con el RLC: el DCL recoge el cálculo de la liquidación; el RLC es el recibo asociado a las cuotas resultantes.

02. ¿Cómo accedemos al DCL?

Esta funcionalidad se encuentra dentro del módulo Impresión de Cotización y puede abrirse desde los accesos disponibles en la interfaz de SILTRA:

Desde la pantalla principal

Cotización → Impresión → Documentos DCL.

Desde el menú superior

Cotización → Impresión → Documentos DCL.

03. Selecciona la recaudación

La información del DCL puede visualizarse para la recaudación actual o para todas las recaudaciones, aplicando en este último caso los filtros complementarios que procedan.

Actual (Mes - Año)

Permite consultar los documentos correspondientes al período de recaudación actual.

Todos

Permite consultar otros períodos de recaudación y utilizar, cuando proceda, los filtros complementarios.

04. Consulta la información por período de recaudación

Con independencia de la recaudación seleccionada y de los filtros complementarios introducidos, SILTRA muestra primero un resumen por período de recaudación.

¿Qué estamos viendo aquí? Este primer resumen no es todavía el DCL concreto. Permite seleccionar el período de recaudación que queremos consultar antes de visualizar la relación de documentos.

Dato	Información mostrada
Período de recaudación	Período al que corresponde la información mostrada.
N.º de empresas	Número de empresas incluidas en ese período.

05. Visualiza la relación de DCL

Una vez seleccionado el período de recaudación, pulsamos «Visualizar». SILTRA muestra entonces la relación de documentos DCL e identifica mediante un indicador los últimos documentos DCL recibidos para cada liquidación.

Campo	¿Qué indica?
CCC	Código de Cuenta de Cotización.
Razón Social	Razón social del CCC.
Per. Rec.	Período de recaudación.
Per. Liq.	Período de liquidación.
Tipo Liq.	Tipo de liquidación: L00, L02…
N.º Liq.	Número identificativo de la liquidación.
Tipo DCL	Indica si el cálculo corresponde a la cuota total, cuota empresarial o cuota a cargo de los trabajadores. ¿Qué significa? La cuota total comprende tanto la aportación empresarial como la correspondiente a los trabajadores; la cuota empresarial recoge la parte empresarial; y la cuota a cargo de los trabajadores, la correspondiente a estos. Este campo identifica qué cálculo estamos consultando; no es una opción que se elija desde esta pantalla.
Alcance	Indica si el documento comprende la totalidad o únicamente una parte de los trabajadores incluidos en la liquidación.
Indicador	Último DCL recibido: identifica el documento DCL más reciente que SILTRA ha recibido para esa liquidación.
Fecha Control	Solo aparece cumplimentada para liquidaciones L03 y C03; en las demás aparece vacía.

Una diferencia útil: en la relación de DCL descrita por el manual no aparece un campo «Estado». En el RNT este campo distingue consolidado/borrador y en el RLC informa de la modalidad de pago; el DCL no incorpora ese campo en esta relación.

06. Filtra la relación de documentos DCL

Una vez visualizada la relación, SILTRA permite localizar documentos utilizando las listas desplegables situadas sobre la tabla o introduciendo el número de liquidación.

Importante: estos dos tipos de filtro son excluyentes entre sí. Si se activa uno, SILTRA elimina el otro. También puede eliminarse el filtro activo.

07. ¿Cómo obtenemos el documento?

La opción «Imprimir» permite obtener los DCL en formato PDF, tanto individualmente como de forma masiva. Se selecciona el documento, se pulsa «Imprimir», se establece la ruta de destino y, finalmente, se pulsa «Aceptar».

Marcar

Selecciona automáticamente los últimos DCL recibidos para facilitar la impresión masiva.

Exportar

Permite exportar individual o masivamente los documentos seleccionados a una hoja de cálculo OpenDocument.

08. En la práctica

Cotización · Impresión

→

Documentos DCL

→

Seleccionar recaudación

→

Visualizar

→

Identificar DCL

→

Imprimir PDF / Exportar

La consulta de DCL permite localizar el documento de cálculo correspondiente a una liquidación, identificar su tipo y alcance y, finalmente, obtenerlo en PDF o exportar la información seleccionada.

Fuente oficial Manual de usuario de SILTRA en sistemas Windows Tesorería General de la Seguridad Social · versión 3.5 · 08/05/2025 · apartado 3.5.3 «Documento de Cálculo de la Liquidación (DCL)» (págs. 71–75) Consultar manual oficial

AFILIACIÓN / INSS · SILTRA Procesar remesas Afiliación

Contexto general · Afiliación e INSS
El apartado Afiliación/INSS agrupa dos tipos de comunicaciones. Afiliación comprende movimientos como altas, bajas y variaciones de datos, además de consultas e informes. INSS se ocupa de ficheros relacionados con situaciones como incapacidad temporal y determinadas prestaciones. Aunque aparecen en el mismo apartado, sus procedimientos son distintos.

01. ¿Para qué sirve?

La opción Procesar remesas Afiliación permite gestionar en SILTRA los ficheros utilizados para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) movimientos de afiliación de las personas trabajadoras, como altas, bajas y variaciones de datos.

En la modalidad RED Internet, estas comunicaciones pueden tramitarse habitualmente de dos formas:

Servicios online de RED Internet

Permite introducir directamente los movimientos de afiliación mediante los servicios online de la Seguridad Social, sin necesidad de preparar previamente un fichero.

SILTRA

Permite gestionar los movimientos mediante ficheros de afiliación, que pueden generarse desde un programa de gestión laboral o crearse directamente en SILTRA.

En esta sección nos centraremos en la segunda opción: cómo preparar y procesar estos ficheros utilizando Procesar remesas Afiliación de SILTRA.

¿Qué son los ficheros AFI y CFA?

Los ficheros AFI y CFA se utilizan en el ámbito de afiliación del Sistema RED para comunicar información a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

AFI: permite comunicar movimientos de afiliación de las personas trabajadoras, como altas, bajas y variaciones de datos.

CFA: se utiliza para determinadas comunicaciones de corrección de errores en datos de afiliación, según los procedimientos y controles establecidos por la TGSS.

SILTRA permite procesar los ficheros correspondientes y realizar las validaciones aplicables antes de su envío.

02. ¿Cómo accedemos?

El Manual de SILTRA establece dos vías de acceso a esta funcionalidad:

Desde la pantalla principal

Afiliación/INSS → Procesar remesas Afiliación.

Desde el menú superior

Afiliación/INSS → Procesar remesas Afiliación.

03. Opciones de tratamiento

Podemos seleccionar ficheros ya creados o generar uno nuevo directamente en SILTRA. Primero puedes consultar los elementos comunes de la pantalla y después elegir una ruta para conocer el procedimiento.

Conoce la pantalla de procesado de AfiliaciónElementos, funciones y botones principales

Antes de elegir una ruta, conoce los controles que aparecen en la pantalla de procesado de remesas de Afiliación.

Elemento	¿Para qué sirve?
Autorización	Número de autorización RED bajo el que se realizan los envíos a la TGSS. El campo puede modificarse para indicar otra autorización habilitada. Cambiarlo en SILTRA no modifica la autorización concedida por la TGSS ni concede permisos para utilizar otras autorizaciones.
Corrección de errores	Permite indicar que se va a trabajar con ficheros de corrección de errores CFA.
Fichero de pruebas	Identifica los ficheros seleccionados como ficheros de prueba.
Lista de ficheros	Muestra los ficheros seleccionados para su procesamiento.
Información del proceso	Muestra las fases de validación y adaptación de los ficheros, así como el estado y resultado del procesamiento y los posibles errores.
Detalle del proceso	Muestra información detallada sobre el proceso de validación y adaptación de los ficheros seleccionados.
Barra de progreso individual	Indica el avance del procesamiento de cada fichero por separado.
Barra de progreso global	Indica el avance del procesamiento del conjunto de ficheros seleccionados.
Botón «Procesar»	Inicia la validación de los ficheros seleccionados.
Botón «Adaptar»	Inicia la adaptación de los ficheros que han superado correctamente la validación.

Selecciona una opción de tratamiento:

Ruta A · Seleccionar fichero existente

A1 · ¿De dónde procede el fichero?

Los ficheros de afiliación pueden generarse previamente desde un programa de gestión laboral. SILTRA muestra por defecto los disponibles en la carpeta AFI, salvo que se haya configurado otra ubicación. Si ambos programas utilizan la misma ruta de intercambio, quedan disponibles para seleccionarlos y procesarlos.

Programa laboral

→

Fichero AFI

→

Carpeta AFI o ruta configurada

→

SILTRA

A2 · Seleccionar y procesar el fichero

En la pantalla de procesado, seleccionamos el fichero AFI previamente generado, comprobamos que figura en la lista de ficheros y utilizamos «Procesar» para iniciar su validación. Si supera las comprobaciones, utilizamos «Adaptar» para prepararlo para su posterior envío.

Podemos consultar el estado de cada fichero y el detalle de las comprobaciones en las áreas de información del proceso. Validar y adaptar no equivale a enviar: el envío a la TGSS se realiza después y debemos comprobar la respuesta.

A3 · ¿Qué diferencia hay entre un fichero AFI y un CFA?

Los ficheros AFI y CFA se utilizan para comunicar información de afiliación a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), pero tienen finalidades diferentes:

AFI: permite comunicar movimientos de afiliación, como altas, bajas y variaciones de datos de las personas trabajadoras.

CFA: permite corregir determinados errores detectados en movimientos enviados previamente mediante un fichero AFI, siguiendo el procedimiento establecido por la TGSS.

📄 Ejemplo simplificado · Fichero AFI

Envío inicial

EMPRESA
CCC: 38XXXXXXXXX

TRABAJADOR
NAF: 38XXXXXXXXXX

MOVIMIENTO
Alta

FECHA
01/10/2026

La TGSS comunica una incidencia que admite corrección mediante CFA

Preparamos el fichero de corrección

📝 Ejemplo simplificado · Fichero CFA

Corrección

IDENTIFICACIÓN
Referencia del envío AFI original (segmento CEA)

EMPRESA / TRABAJADOR
Datos identificativos

MOVIMIENTO
Datos corregidos

Representación didáctica. Los ejemplos no reproducen la estructura técnica real de los ficheros.

Importante: el CFA no es un mecanismo general para modificar movimientos de afiliación ya aceptados, sino que se utiliza dentro del procedimiento de corrección de errores admitido por la TGSS.

A4 · ¿Para qué sirve la casilla «Corrección de errores (CFA)»?

Cuando la TGSS rechaza un movimiento enviado mediante un fichero AFI por determinados errores, puede ser posible subsanarlo mediante un fichero CFA, siempre que el error admita este procedimiento. No se utiliza para modificar movimientos que ya han sido aceptados y aplicados.

La casilla «Corrección de errores (CFA)» permite identificar que vamos a procesar una remesa de corrección. El fichero debe tener la estructura CFA exigida por la TGSS. La forma de prepararlo dependerá de las herramientas disponibles y del procedimiento aplicable.

Importante: marcar la casilla no transforma un fichero AFI en CFA ni corrige automáticamente sus errores.

Ruta B · Crear fichero desde SILTRA

B1 · Crear un fichero nuevo

Permite introducir actuaciones de afiliación sin partir de un fichero creado por un programa laboral.

Campo	Función
Ruta	Ubicación en la que se creará el fichero.
Nombre	Nombre del fichero AFI o CFA. SILTRA genera automáticamente un nombre numérico basado en el día, mes, hora y minuto de creación, para evitar duplicidades. El usuario puede modificarlo.
Modo de procesar	Indica los pasos que deben seguirse para procesar el fichero de afiliación que se está creando.

B2 · Introducir las actuaciones

SILTRA presenta las pantallas para cumplimentar las actuaciones y sus datos. La tecla F2 permite consultar la ayuda de determinados campos.

B3 · ¿Qué hacemos al terminar?

Adaptar para su posterior envío

Continúa con la preparación del fichero para su posterior envío a la TGSS.

Guardar para más adelante

Guarda el fichero generado para tratarlo posteriormente.

Salir sin guardar

Abandona la creación sin guardar el fichero.

El fichero generado será AFI o CFA según corresponda a la opción de corrección de errores seleccionada.

04. Envío de fichero/s. La configuración de SILTRA importa

Tanto si partimos de un fichero generado por nuestro programa de gestión como si lo creamos directamente desde SILTRA, el objetivo es preparar y comunicar los movimientos de afiliación a la TGSS. El tratamiento del fichero dependerá de la configuración seleccionada.

Validación

SILTRA comprueba el fichero y muestra el resultado de la validación, sin realizar la adaptación ni iniciar su envío.

Validación y adaptación

Los ficheros se procesan y, cuando el resultado es correcto, quedan disponibles en el Buzón de Salida pendientes de envío.

Validación, adaptación y envío

Si el procesamiento es correcto, al aceptar el mensaje SILTRA inicia automáticamente el proceso de Envío/Recepción y solicita la autenticación mediante certificado digital.

Recuerda: generar o guardar un fichero no equivale a comunicar el movimiento. Es necesario efectuar el envío y comprobar el resultado de su procesamiento por la TGSS.

Fuente oficialManual de usuario de SILTRA en sistemas WindowsTesorería General de la Seguridad Social (TGSS) · versión 3.5 · 08/05/2025 · apartados 4.1 «Procesar remesas Afiliación», 4.1.1 «Selección de ficheros» y 4.1.2 «Creación del fichero» (págs. 79–85); 4.3 «Validación y adaptación del fichero» (págs. 93–96)Consultar manual oficial

Fuente oficial complementaria TGSS · Procedimiento de corrección de errores Documento de noviembre de 2021. Referencia sobre la corrección de errores en ficheros de afiliación. Consultar procedimiento TGSS (PDF) ↗

AFILIACIÓN / INSS · SILTRA Procesar remesas INSS

01. ¿Para qué sirve?

La opción Procesar remesas INSS permite preparar en SILTRA ficheros con información dirigida al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), relacionada con determinadas prestaciones y situaciones de las personas trabajadoras, especialmente la incapacidad temporal (IT).

Por ejemplo, sirve para tramitar comunicaciones de datos empresariales que puedan ser necesarios para gestionar una prestación cuando una persona está de baja médica. No debe confundirse esta baja médica con la baja de afiliación de una persona trabajadora en la Seguridad Social.

Estas comunicaciones pueden tramitarse mediante los servicios habilitados del Sistema RED, según el trámite:

Servicios online de RED Internet

Permite comunicar determinados datos directamente a través de los servicios online de la Seguridad Social, sin preparar previamente una remesa de ficheros.

SILTRA

Permite preparar y procesar ficheros FDI, generados desde un programa de gestión laboral o creados desde la propia aplicación, para su posterior transmisión.

En esta sección nos centraremos en la segunda vía: Procesar remesas INSS desde SILTRA. La disponibilidad de cada trámite depende de los servicios habilitados.

¿Qué es un fichero FDI?

Es un fichero de intercambio de datos con extensión .FDI utilizado para comunicaciones del ámbito INSS mediante el Sistema RED. SILTRA permite procesar estos ficheros, validarlos conforme a los controles aplicables y adaptarlos para su posterior envío.

Importante: preparar un fichero FDI no significa que ya se haya enviado ni que el INSS haya aceptado su contenido. Deben completarse el envío y la comprobación de las respuestas correspondientes.

02. ¿Cómo accedemos?

Desde el menú superior

Afiliación/INSS → Procesar remesas INSS.

Desde el área Afiliación/INSS

Selecciona la opción Procesar remesas INSS de la pantalla principal.

03. Opciones de tratamiento

Podemos seleccionar un fichero FDI existente, crear uno nuevo o recuperar ficheros InssRed. Primero puedes consultar los elementos de la pantalla de procesado y después elegir una ruta para conocer el procedimiento.

Conoce la pantalla de procesado de INSSElementos, funciones y botones principales

Antes de elegir una ruta, conoce los controles que aparecen en la pantalla de procesado de remesas INSS.

Elemento	¿Para qué sirve?
Autorización	Número de autorización RED bajo el que se realizan los envíos a la TGSS. El campo puede modificarse para indicar otra autorización habilitada. Cambiarlo en SILTRA no modifica la autorización concedida por la TGSS ni concede permisos para utilizar otras autorizaciones.
Lista de ficheros	Muestra los ficheros seleccionados para su procesamiento.
Información del proceso	Muestra las fases de validación y adaptación de los ficheros, así como el estado y resultado del procesamiento y los posibles errores.
Detalle del proceso	Muestra información detallada sobre el proceso de validación y adaptación de los ficheros seleccionados.
Barra de progreso individual	Indica el avance del procesamiento de cada fichero por separado.
Barra de progreso global	Indica el avance del procesamiento del conjunto de ficheros seleccionados.
Botón «Procesar»	Inicia la validación de los ficheros seleccionados.
Botón «Adaptar»	Inicia la adaptación de los ficheros que han superado correctamente la validación.

Selecciona una opción de tratamiento:

Ruta A · Seleccionar un fichero existente

A1 · ¿De dónde procede el fichero?

Los ficheros FDI pueden generarse previamente desde un programa de gestión laboral. SILTRA permite seleccionar los ficheros disponibles en la carpeta de intercambio configurada. Si ambos programas utilizan la misma ruta, quedan disponibles para seleccionarlos y procesarlos.

Programa laboral

→

Fichero FDI

→

Carpeta de intercambio o ruta configurada

→

SILTRA

A2 · ¿Qué hacemos con el fichero?

Seleccionamos el fichero .FDI para procesarlo. SILTRA comprueba su contenido mediante la validación y, si supera los controles, permite su adaptación para preparar la comunicación. Procesar no equivale a enviar: el envío y la revisión de las respuestas son pasos posteriores.

04. Envío de fichero/s. La configuración de SILTRA importa

Una vez seleccionado o preparado el fichero FDI, SILTRA realiza las comprobaciones correspondientes. La adaptación y el inicio del envío dependerán de la configuración seleccionada.

Validación

SILTRA comprueba el fichero y muestra el resultado de la validación, sin realizar la adaptación ni iniciar su envío.

Validación y adaptación

Los ficheros se procesan y, cuando el resultado es correcto, quedan disponibles en el Buzón de Salida pendientes de envío.

Validación, adaptación y envío

Si el procesamiento es correcto, al aceptar el mensaje SILTRA inicia automáticamente el proceso de Envío/Recepción y solicita la autenticación mediante certificado digital.

Fuente oficialManual de usuario de SILTRA en sistemas WindowsTesorería General de la Seguridad Social (TGSS) · versión 3.5 · 08/05/2025 · apartado 4.2 «Procesar remesas INSS» · págs. 86–93 · apartado 4.3 «Validación y adaptación del fichero» · págs. 93–96Consultar manual oficial ↗

CRA · SILTRA Procesar remesas CRA

01. ¿Qué son los CRA?

CRA significa Conceptos Retributivos Abonados. Mediante esta comunicación, la empresa informa a la TGSS de los importes de las retribuciones, dinerarias o en especie, abonadas a las personas trabajadoras, con independencia de que estén incluidas o no en la base de cotización.

La comunicación de los CRA forma parte de las obligaciones periódicas de la empresa con la Seguridad Social, al igual que la comunicación de los datos necesarios para la liquidación de las cotizaciones. Mientras que las remesas de Cotización contienen la información necesaria para el cálculo de la liquidación, las remesas CRA informan a la TGSS de los conceptos retributivos abonados.

Con carácter general, los CRA correspondientes a un período de liquidación mensual se comunican durante el mes siguiente, dentro del plazo reglamentario de ingreso de las cuotas.

Idea clave: CRA no significa «conceptos que cotizan». También se comunican conceptos excluidos de la base y, cuando corresponde, un mismo concepto puede reflejar una parte incluida (I) y otra excluida (E).

02. ¿Qué diferencia hay con la cotización?

En el módulo de Cotización, SILTRA procesa los ficheros con la información necesaria para que la TGSS realice el cálculo de la liquidación. El fichero CRA, en cambio, comunica el detalle de los conceptos retributivos abonados a las personas trabajadoras.

🧮 COTIZACIÓN

Programa de nóminas → Fichero de Bases → SILTRA → TGSS → cálculo de la liquidación → DCL / RNT / RLC.

💶 CRA

Programa de nóminas → Fichero CRA → SILTRA → TGSS → comunicación de los conceptos retributivos abonados.

03. ¿De dónde sale el fichero CRA?

Los ficheros CRA se generan previamente desde el programa de gestión laboral o nóminas. Al generarlos, pueden guardarse en la ubicación configurada para su intercambio con SILTRA.

De esta forma, si el programa de nóminas y SILTRA utilizan la misma ruta de intercambio, los ficheros CRA generados desde el programa laboral quedan disponibles para ser seleccionados y procesados desde SILTRA.

Programa de nóminas

→

Genera el fichero CRA

→

Ruta configurada

→

SILTRA lo localiza

→

Procesar remesas CRA

04. ¿Cómo accedemos en SILTRA?

El manual de SILTRA contempla dos vías de acceso a la misma función:

Pantalla principal

CRA → Procesar remesas CRA.

Menú superior

CRA → Procesar remesas CRA.

05. Selecciona y procesa los ficheros

Al acceder a Procesar remesas CRA, SILTRA muestra por defecto los ficheros disponibles en la carpeta CRA, salvo que se haya configurado otra ubicación.

SILTRA permite seleccionar uno o más ficheros CRA para iniciar su procesamiento.

Los siguientes elementos son controles de la propia aplicación SILTRA que permiten seleccionar los ficheros CRA, iniciar su procesamiento y consultar la información generada durante el proceso.

Elemento	¿Para qué sirve?
Autorización	Número de autorización RED bajo el que se realizan los envíos a la TGSS. El campo puede modificarse para indicar otra autorización habilitada. Cambiarlo en SILTRA no modifica la autorización concedida por la TGSS ni concede permisos para utilizar otras autorizaciones.
Lista de ficheros	Muestra los ficheros CRA pendientes de procesar seleccionados por el usuario.
Información de proceso	Informa de las fases de validación y adaptación de los ficheros. Una vez procesado cada fichero, permite consultar los errores, si los hubiera.
Detalle del proceso	Muestra información detallada sobre la validación y adaptación de los ficheros seleccionados.
Barra de progreso individual	Indica el avance del procesamiento de cada fichero.
Barra de progreso global	Indica el avance conjunto del procesamiento de todos los ficheros seleccionados.
Botón «Procesar»	Inicia la validación de los ficheros seleccionados.
Botón «Adaptar»	Inicia la adaptación de los ficheros que han superado correctamente la validación.

06. ¿Qué información contiene un registro CRA?

El fichero CRA generado por el programa de nóminas contiene los datos necesarios para relacionar cada retribución comunicada con la empresa, la persona trabajadora y el período correspondiente, además de informar sobre el concepto retributivo, su importe, su tratamiento respecto de la base de cotización y, cuando corresponda, el tipo de actuación.

Elemento	¿Qué identifica o informa?
Régimen de la Seguridad Social	Régimen en el que se encuentra encuadrada la persona trabajadora.
CCC	Código de Cuenta de Cotización correspondiente.
NAF	Número de Afiliación de la persona trabajadora en alta en ese CCC.
Período de liquidación	Período al que corresponde la comunicación de los conceptos retributivos (MMAAAA).
Concepto CRA	Código que identifica el concepto retributivo comunicado (0001–0061, conforme a la Tabla 84).
Indicador de Base	Indica si el importe está Incluido (I) o Excluido (E) de la base de cotización. Algunos conceptos pueden admitir ambos tratamientos.
Importe retributivo	Importe correspondiente al concepto retributivo comunicado.
Tipo de actuación	Identifica la actuación realizada sobre el registro: alta inicial o, cuando corresponda, una rectificación de importes ya comunicados. M – Modificación: sustituye el importe anterior del concepto retributivo por el nuevo importe comunicado. B – Baja/Eliminación: deja sin importe el concepto retributivo comunicado. C – Complemento: suma el nuevo importe al ya comunicado. No está implementado en RED Directo.

Incluido o excluido no siempre depende únicamente del concepto. Algunos conceptos CRA pueden tener ambos caracteres (I/E). Por ejemplo, en determinados gastos de manutención (CRA 0043–0048), la parte que debe integrarse en la base de cotización se comunica con I, mientras que la parte que no se integra se comunica con E.

07. Envío de fichero/s. La configuración de SILTRA importa

Al procesar un fichero CRA, SILTRA realiza comprobaciones morfológicas y sintácticas para verificar su estructura, formato y los valores de sus campos. El resultado permite identificar los ficheros procesados correctamente y aquellos en los que se han detectado errores.

Validación

SILTRA comprueba el fichero y muestra el resultado de la validación, sin realizar la adaptación ni iniciar su envío.

Validación y adaptación

Los ficheros se procesan y, cuando el resultado es correcto, quedan disponibles en el Buzón de Salida pendientes de envío.

Validación, adaptación y envío

Si el procesamiento es correcto, al aceptar el mensaje SILTRA inicia automáticamente el proceso de Envío/Recepción y solicita la autenticación mediante certificado digital.

08. En la práctica

Generar CRA en el programa laboral

→

Seleccionar *.CRA

→

Validar

→

Adaptar

→

Enviar a TGSS

Procesar remesas CRA es, por tanto, el punto de SILTRA desde el que se gestionan los ficheros utilizados para comunicar a la TGSS los conceptos retributivos abonados a las personas trabajadoras.

Fuente oficial · CRA Manual de Conceptos Retributivos Abonados (CRA) Tesorería General de la Seguridad Social · actualizado a 01/10/2024 · apartados 1 «Comunicación de CRA» (págs. 6–11) y 3 «Transmisión de ficheros en RED Internet y SLD» (págs. 17–18) Consultar manual CRA

Fuente oficial · SILTRA Manual de usuario de SILTRA en sistemas Windows Tesorería General de la Seguridad Social · versión 3.5 · 08/05/2025 · apartados 3.6 «Procesar remesas CRA» (págs. 76–78) y 4.3 «Validación y adaptación del fichero» (págs. 93–96) Consultar manual SILTRA

CRA · PROFUNDIZAR Criterios de imputación de retribuciones

La TGSS establece criterios específicos para determinar qué código CRA debe utilizarse y, en determinados supuestos, a qué período o períodos de liquidación debe imputarse la retribución. Esta vista resume los principales grupos del apartado 2 del Manual CRA.

No es una tabla de cotización: estos códigos identifican la naturaleza de la retribución comunicada. El tratamiento incluido/excluido debe aplicarse conforme al concepto y a las reglas que correspondan en cada caso.

CRA	Criterio práctico de imputación
0001	Retribuciones sin código específico: salario, antigüedad, horas ordinarias y otros complementos asociados al puesto. Las horas complementarias tienen códigos propios.
0002–0003	Horas extraordinarias: se diferencian las que no son de fuerza mayor y las que sí tienen esa consideración.
0004–0005	Prorrateos: 0004 para pagas extraordinarias y 0005 para otras retribuciones de vencimiento superior al mensual. Se comunica el importe prorrateado que corresponda a cada mes.
0006	Vacaciones retribuidas y no disfrutadas al extinguirse el contrato. Si abarcan más de un mes, la retribución se desglosa entre los períodos afectados.
0007	Salarios de tramitación: las percepciones se distribuyen entre los períodos de liquidación afectados.
0008–0012	Atrasos: los importes se desagregan entre los períodos de liquidación a los que correspondan, realizando el prorrateo procedente.
0013–0026	Retribuciones en especie: se utiliza el código específico que corresponda; si no existe uno específico, se utiliza el 0013.
0032–0041	Incluye, entre otros, pluses de transporte/distancia, determinados planes de pensiones, acciones o participaciones, comedores, primas de seguro y servicio de educación a hijos. Cada supuesto tiene su regla específica.
0042–0050	Gastos de locomoción, estancia y manutención: se comunican con códigos diferenciados según la naturaleza del gasto y las circunstancias del desplazamiento.
0051–0054	Indemnizaciones por fallecimiento, traslado, suspensión y despido/cese. Cuando exista parte incluida y parte excluida, se reflejan conforme a los indicadores I/E y a las reglas de imputación del manual.
0055–0056	Mejoras voluntarias de prestaciones de Seguridad Social: 0055 para mejora de IT y 0056 para otras mejoras de prestaciones.
0057–0058	Horas complementarias de personas trabajadoras a tiempo parcial: pactadas (0057) y de aceptación voluntaria (0058). No se duplican en el CRA 0001.
0059–0061	Supuestos específicos de vacaciones no disfrutadas y transporte colectivo aportado por la empresa.
0062	Gastos de teletrabajo: compensación de gastos por trabajo a distancia; el manual lo asocia al indicador de exclusión.

Para trabajar un caso real: conviene acudir al código concreto en el Manual CRA, porque varios conceptos contienen reglas adicionales de valoración, prorrateo o desglose entre importes incluidos y excluidos.

Fuente oficial Manual de Conceptos Retributivos Abonados (CRA) Tesorería General de la Seguridad Social · actualizado a 01/10/2024 · apartado 2 «Criterios en la imputación de retribuciones por tipo de concepto retributivo» (págs. 12–17) Consultar criterios oficiales

ConfiguraciónConfiguración

01. ¿Para qué sirve?

Permite consultar y modificar los parámetros de funcionamiento de SILTRA establecidos durante su configuración inicial.

02. ¿Cómo accedemos?

Desde la pantalla principal

Configuración

Desde el menú superior

Configuración

03. ¿Qué podemos configurar?

Pestaña	¿Para qué sirve?
Autorizado	Datos de la autorización RED, despacho o empresa y usuarios asociados.
Aplicación	Parámetros generales de funcionamiento de SILTRA.
Comunicaciones	Opciones relacionadas con las comunicaciones de la aplicación.
Localización de ficheros	Rutas de las carpetas utilizadas para almacenar y gestionar ficheros.
Impresora	Configuración de impresión de documentos.

04. ¿Cómo se guardan los cambios?

Selecciona la pestaña correspondiente, modifica los datos y pulsa «Guardar». SILTRA solicitará confirmación y avisará si detecta errores en los campos obligatorios.

Manual oficial SILTRA v3.5 · Apartado 8 · Págs. 171–173 Consultar manual oficial

NÓMINAS · SILTRA

Aprendiendo

SILTRA.

De la nómina a SILTRA

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Construyendo conocimientos aplicables.

CIMDiploma in Professional Digital Marketing.

Universidad EuropeaMaster's Degree in Business Analytics & Big Data.

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